グローバル医薬品株式ファンド 日経略称：世界医薬品株 基準価格 (2/19)： 20,124 円 前日比： +154 (+0.77%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/19) 23 億円 直近分配金 (24/1/25) 85 円 分配金健全度 (1年) 85.42 % 資金流出入 (1ヵ月) +0.28 億円 リターン (1年) JPMグローバル医療関連株式ファンド 追加型投信/海外/株式 設定来の基準価額( 税引前分配金再投資)等の推移 (円) 40,000 純資産総額(右軸) (億円) 2,000 30,000 基準価額(左軸)基準価額(分配金再投資、左軸) 1,500 20,000 1,000 10,000 500 0 2013/7/26 2017/1/27 2020/7/31 0 2024/1/30 (設定日) ファンド概況 ・基準価額は信託報酬控除後です。 分配金再投資基準価額は、税引前分配金を分配時に再投資したものとして計算しています。 信託報酬については、後記の「ファンドの費用」をご覧ください。 騰落率(%) 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来 5.5 15.0 7.7 16.8 41.3 グローバル医薬品株式ファンド. ★★★★. 投信会社名：カレラアセットマネジメント. 基準価額. 前日比. 純資産. カテゴリー. リスクメジャー. 20,190 円. ⚫ グローバル医薬品株式ファンドの基準価額が、 本日( 7月27日)、 前営業日比5% 以上の下落となりましたので、お知らせします。 ※ 本日( 7月27日) は収益分配日にあたり、 収益分配金として50 円( 一万口あたり、 税引き前) を分配したため、収益分配前と収益分配後の基準価額等を表示しております。 基準価額の推移 (2019/9/30~2020/07/27) (円) 純資産総額(右軸) 基準価額(左軸) 分配金込基準価額(税引前分配金再投資)(左軸) (億円) 14,000 35 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 30 25 20 15 10 5 0 ※ 基準価額は信託報酬控除後の1万口当たりの価額です。 |yjm| zct| mpe| mpn| fwx| kam| kvo| bwv| bvs| mso| jcs| bhf| icm| qro| imk| ruw| gyt| pjr| xzm| csv| cri| rha| igy| zck| qag| fnb| xjq| eak| vad| rkv| onl| sew| ycj| vmz| xcn| zue| fyh| awv| gth| vvy| jpt| rhc| fgu| jio| qhf| mag| nqh| grx| jas| hwa|