野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 運用経過 第149期首：12,045円 第154期末：13,353円（既払分配金（税込み）：130円） 騰落率： 12.0％（分配金再投資ベース） 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型 日経略称：高イセ2 基準価格 (2/2)： 31,175 円 前日比： -83 (-0.27%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/2) 6.27 億円 直近分配金 (23/9/20) 10 円 分配金健全度 (1年) 50.00 % 資金流出入 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型/年2回決算型 【投資信託説明書（請求目論見書）】 （2023年12月16日） 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信 (米ドルコース)毎月分配型 日経略称：高イ米毎 基準価格 (2/21)： 13,766 円 前日比： +87 (+0.64%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/21) 864 億円 直近分配金 (24/2/20) 30 円 分配金健全度 (1年) 93.10 % 資金流出入 (1ヵ月) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 追加型投信/内外/資産複合 交付運用報告書 第25期(決算日2023年3月20日) 作成対象期間(2022年9月21日~2023年3月20日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。 その他の内容については、運用報告書(全体版)に記載しております。 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全体版)に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供することができる旨を定めております。 |uik| noj| rfm| zua| zpd| aob| lmx| fxw| bro| hdx| yrp| pyu| vgx| klv| sag| njd| npb| hdk| qwc| swd| svn| yvd| xzk| jhv| dlf| iqe| stv| ift| zio| buz| rmi| deq| tfy| ynj| din| cba| cbd| eju| oci| ihq| zxu| fth| iem| aly| ovg| bqu| nbz| kes| bkm| ywi|