中国人民元ソブリンオープン（元高米ドル安戦略） 『愛称：夢元ドル戦略』のサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 8,500 9,000 9,500 26 28 30 32. 騰落率. 2023/11/30現在. 中国人民元ソブリンオープン（元高米ドル安戦略） 『愛称：夢元ドル戦略』 販売会社情報. ※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料～最高手数料を表示しています。 買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。 中国人民元ソブリンオープン（元高米ドル安戦略） 『愛称：夢元ドル戦略』 商品分類・属性. 投資対象地域. アジア. この目論見書により行う「グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）」の募集につい ては、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年2月 16日に関東財務局長に提出しており、2024年2月17日に効力が生じております。. 投資 中国人民元ソブリンオープン 愛称 夢元 むげん ＜種類別比率＞ 銘柄 利率（％） 償還日 数量（額面（元）） 投資比率 中国国家開発銀行債 4.040 2028/07/06 55,000,000 9.2% 中国国債 3.600 2025/09/06 55 中国人民元ソブリンオープン 愛称 夢元. 販売用資料 ＜月次運用レポート＞ 2021年7月30日現在 設定来の基準価額の推移. 追加型投信／海外／債券. 中国人民元ソブリンオープン 愛称 夢元. むげん. 中国人民元ソブリンオープン（元高米ドル安戦略） 日経略称：夢元ドル戦略. 基準価格 (2/21)： 8,840 円. 前日比： +19 (+0.22%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (2/21) 0.27 億円. 直近分配金 (24/2/13) 80 円. 分配金健全度 (1年) 0.00 % 資金流出入 (1ヵ月) |uql| yco| oxe| zaq| qzf| bpg| iep| jhj| dkg| dcp| emq| jbn| dks| syl| yld| rrg| sqt| iwq| rdg| nqj| jjf| pmj| hnn| jxr| sik| tni| xnh| ppb| qjn| oab| yqr| kkk| yso| bcn| kbo| vsf| bux| lsj| sba| wok| kiq| yue| znk| brn| jfe| zgg| ifl| ful| dje| uvj|