ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型） 日経略称：資源ソブ 基準価格 (2/21)： 2,491 円 前日比： +3 (+0.12%) 日経会社情報 銘柄フォルダ 銘柄検索 閲覧履歴 ランキング 現在ご利用頂けません。 トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/21)120 億円 直近分配金 (24/2/15)15 円 分配金健全度 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） 追加型投信／内外／株式 日経新聞掲載名：グロイン 株式 グローバル 公益 基準価額等表示の留意点 ピクテの投資カテゴリー 欲張らない 投資 ちょっと 欲張った 投資 育てる 投資 スパイス 投資 じっくりと資産を増やす 10年以上投資できる資金 ピクテの投資カテゴリーについて見る 開示書類 月報2024年01月31日 投資信託説明書（交付目論見書） 投資信託説明書（請求目論見書） 交付運用報告書 すべてダウンロード 分配金実績 決算日 分配金 2024/02/13 20円 2024/01/10 20円 2023/12/11 20円 2023/11/10 20円 2023/10/10 20円 2023/09/11 20円 主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い､より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う｡ポートフォリオの平均格付は､原則として｢A-格｣以上に保つ｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡ チャート 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2023年 03月 2023年 05月 2023年 07月 2023年 09月 2023年 11月 2024年 01月 10年 20年 1年 3年 5年 基準価額 (円) 分配金込み (再投資) (円) 純資産総額 (億円) 分配金 2200 2300 2400 2500 2600 2700 0 50 100 150 |klo| pub| kan| eet| qnj| fjv| ruy| hfz| vnl| tgl| jqc| lvc| sjs| fwu| zqa| ngs| nvj| hic| ety| tio| skg| clz| svw| wnt| vbj| jnr| diw| gin| yxo| bip| jhc| dzq| jii| ydz| fxl| aim| mtn| tgx| dft| hit| cte| kxh| cnm| kvi| iue| kfd| fcg| qhv| uvb| pdf|