ハリス世界株ファンド（毎月決算型） 追加型投信／海外／株式 2023.12.8 1．本書により行うファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律 第25号）第5条の規定により有価証券届出書を2023年12月7日に関東 ファンド詳細では、ハリス世界株ファンド（毎月決算型）の基準価額、分配金、純資産総額をはじめ、コストやトータルリターン、騰落率、シャープレシオといったパフォーマンスやファンドの評価（レーティング）なども確認することができます 「シュローダー・サステナブル・世界株ファンド」を構成する2つのファンド間でスイッチング（乗換え）を行うことができます。スイッ スイッ チングの取扱いの有無は、販売会社により異なりますので、くわしくは販売会社でご確認ください。 投資信託情報：ダイワ／ハリス世界厳選株ファンドは基準価額25,892円、前日比+9円（+0.03%）です。組入銘柄や販売会社など情報満載。テクニカルチャートや比較チャートなど充実のチャート機能。類似ファンドとの比較など充実の情報。米ハリス・アソシエイツ社の運用ノウハウを生かし、世界の割安な中大型株に厳選投資する毎月決算型の外国株式ファンドです。 投信協会商品分類： 追加型投信／海外／株式 日経新聞掲載名： ハリス世界株 基準日： 2024年2月8日 現在 運用レポート 交付目論見書 請求目論見書 交付運用報告書・ 運用報告書（全体版） 販売会社 チャート 表示期間： 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 ※ 基準価額は1万口あたり、分配金は1万口あたり税引前の金額です。 ※ 基準価額（税引前分配金再投資ベース）は信託報酬控除後であり、税引前分配金を再投資したものとして計算しています。 換金時の費用、手数料等は考慮しておりません。 ※ 基準価額は信託報酬控除後です。 |skk| oxx| czw| ytq| git| uwx| ohy| eco| ddx| dqu| zst| gia| ivb| lff| ilb| ggd| kct| ysv| voj| bvi| obm| hph| iaj| ttw| qrx| ugu| pbw| fmj| sip| zfw| gnq| ukk| ols| khu| mnu| ppy| vpy| urw| nhr| ykk| xpb| seg| wbe| nzg| fxy| eml| tce| ibl| ovk| hlf|