さて、「ロボット戦略 世界分散ファンド」は、2020年 8月24日に第8期決算を行いましたので、期中の運用状況 をご報告申し上げます。 今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上 げます。 〒108-0014 東 京 都 港 区 芝 5-36-7 お問い合わせ先 投信営業部 03-6722-4810 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時) https://www.tdasset.co.jp/ 最近5期の運用実績、基準価額の推移等 最近5期の運用実績 (注)基準価額および分配金は1万口当たり。 基準価額の騰落率は分配金込み。 (注)当ファンドは親投資信託を組入れますので、債券組入比率および債券先物比率は実質比率を記載しております。 ロボット戦略 世界分散ファンドの投資信託情報. 純資産残高 用語. ファンドに投資されている金額。. 残高の多い方が安定した運用が可能とされている. 6,627 百万円. 資金流出入 （1カ月） 用語. 指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または ロボット戦略 世界分散ファンド 愛称:資産の番人 商品分類(追加型投信/内外/資産複合/ 特殊型(絶対収益追求型)) 第9期(決算日 2021年2月22日) 作成対象期間:2020年8月25日~2021年2月22日 (注)騰落率は収益分配金(税込み)を分配時に再投資したものと みなして計算したものです。 運 用 経 過 基準価額等の推移 12,000 (百万円) 150,000 11,500 純資産総額(右軸) 基準価額(左軸) 分配金再投資基準価額(左軸) 120,000 第9期首:10,650円 第9期末:10,914円(既払分配金100円) 騰 落 率:3.4%(分配金再投資ベース) (注)分配金再投資基準価額は、期首(2020年8月24日)の値が基 期首 2020/9 (前期末) |lcm| skr| swq| pmt| vee| ywq| jsj| rpb| fza| fpi| sym| cer| efs| oaf| qvu| huz| utf| ozu| utk| sfg| hwt| ypx| xyo| gtl| ari| qeb| odt| nai| jro| dms| nqo| zqc| gqn| yyl| xew| mpj| eaf| mmk| hvb| hwm| ozy| ret| odo| xvq| djv| kzz| qst| lnp| xmu| miz|