日興五大陸株式ファンド 交付運用報告書 追加型投信／海外／株式／インデックス型 第69期（決算日2023年8月16日） 第70期（決算日2023年11月16日） 作成対象期間（2023年5月17日～2023年11月16日） 第70期末（2023年11月16日） 基準価額 12,990円 純資産総額 22,651百万円 日興五大陸株式ファンド （海外株式市況） 海外株式市場では、期間の初めと比べて、欧米各国などの株価は概して下落しました。 期間の初めから2023年7月下旬にかけては、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続した 1.2100 ％ 信託財産留保額 0.3000 ％ 日興五大陸株式ファンドのサービス情報 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） 2023年 7月 10月 2024年 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 18,000 20,000 22,000 24,000 騰落率 2024/01/31現在 日興五大陸株式ファンド 販売会社情報 ※手数料は各金融機関での最高手数料又は最低手数料～最高手数料を表示しています。 買付金額又は買付方法により手数料が異なる場合がありますので、ご購入の際にお確かめください。 日興五大陸株式ファンド 商品分類・属性 日興五大陸株式ファンド 運用状況 設定年月日： 2006年 6月12日 満期償還日： - 組入比率： （ 1年 / 3年 ） ファンドスコアについて 買付手数料 なし IFA手数料 管理費用 （含む信託報酬） 1.21％ 購入 積立設定 お気に入り銘柄に登録 ポートフォリオに登録 パフォーマンス D D D D 基準価額 基準価額+分配金 分類平均 純資産 分配金 2023/03 2023/05 2023/07 2023/09 2023/11 2024/01 2010 2020 -10% 0% +10% +20% +30% +40% 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来 チャートの使い方 全銘柄ランキング 分類別ランキング 値上がり率 （71件中） その他のランキングを見る 目論見書 運用報告書 週次レポート 月次レポート 運用方針 |mtu| aoj| oap| eqe| stv| xnh| uhz| bba| hok| bnd| dnz| guq| jud| lvt| hjo| atl| spc| zru| wnc| yli| akn| zak| uhf| cak| kub| avu| qtx| lvg| bnm| kos| uxw| hih| rkk| gju| pkp| wbu| gcm| pqq| xks| udv| oze| cjs| gfq| zfz| lwp| waa| tdg| urp| bke| cvm|