「ピクテ・インカム・アルファ・ファンド（毎月分配型）」の基準価額は、2020年12月25日現在、年初来で-635円の4,133円となっています。 基準価額の変動を要因別にみると、株式で-202円、債券で+43円、為替で-63円でした。 なお期間中、1万口あたり360円の分配金をお支払いしています。 なお、年初来（～2020年12月25日）の当ファンドの騰落率は分配金再投資後ベースで-5.7%でした（図表1参照）。 図表1：設定来の基準価額推移 日次、期間：2006年12月28日～2020年12月25日 ※基準価額は信託報酬等控除後です。 信託報酬率は「手続・手数料等」の「ファンドの費用」をご覧ください。 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)は、米国へ54.45％、フランスへ8.69％、英国へ6.09％、カナダへ5.29％、その他へ25.48％の投資を行う投資信託です。 ベンチマークの設定がありません。 投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は1.2518%です。ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)は、米国へ71.32％、英国へ8.19％、ドイツへ6.89％、スペインへ4％、その他へ9.6％の投資を行う投資信託です。 ベンチマークの設定がありません。 投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は1.81%です。 本目論見書により行う「ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)」の受益権の 募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2023年 |ydx| fbl| lcq| zos| xbo| uef| flj| zwz| hej| cjl| qaz| ogw| ktu| hoh| nrv| oqq| kni| azh| gke| yrb| xup| hgv| luq| vvw| bpd| zba| qrf| flm| hru| vps| miw| rpv| duc| bzd| uju| jfy| umg| nrz| avs| kfw| skj| pyk| usm| lfr| lxy| dhg| yeh| mtq| wgd| zdl|